财政决算

监督索引号53082200976600701000

 墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院主要职能职责：以基本公共卫生为服务重点，为群众提供医疗、预防、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健、管理工作，并接受公共卫生、健康教育培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展医疗业务。今年我院实现医疗总收入：1609840.94元。来院就诊门诊人次21690人，门诊收入999031.62元；住院人次462人，住院收入600009.92元。

2.开展国家基本公共卫生服务。居民健康档案管理服务，健康教育服务，预防接种服务，0-6岁儿童健康管理服务，孕产妇健康管理服务，65岁以上老年人健康管理服务，慢性病患者健康管理服务，严重精神障碍患者管理服务，肺结核患者健康管理服务，中医药健康管理服务，传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，卫生监督协管服务，死因监测。

3.开展HIV检测工作。死因登记及报告142例，完成率11.15‰（指标6‰）。

4.开展疫情防控工作。

5.开展计划生育服务工作。2023年共放环47人、取环71人；孕前优生检查54对，叶酸发放77人；B超查环查孕1160人。

6.开展家庭医生服务签约工作。我镇辖区常住居民共12737人，年度内共签约9506人，续签人数9903人，续签率为100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：外科、检验科、中医科、外科、检验科、放射科、麻醉科、办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、医保科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆为救护车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2023年度收入合计6721745.21元。其中：财政拨款收入4877311.92元，占总收入的72.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1812711.15元（含教育收费0.00元），占总收入的26.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31722.14元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计增加171636.80元，增长2.62%。其中：财政拨款收入减少180828.22元，下降3.57%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入增加320742.88元，增长21.50%；经营收入增减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加31722.14元，增长100%。主要原因：1、财政拨款收入减少是由于2023年乡村医生的生活补助及养老保险补助由墨江县卫生健康局通过一卡通发放；2、事业收入增加是2023年门诊及住院病人增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2023年度支出合计6127863.31元。其中：基本支出3578656.11元，占总支出的58.40％；项目支出2549207.20元，占总支出的41.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少96820.01元，下降1.56%。其中：基本支出减少1519755.92元，下降29.81%；项目支出增加1422935.91元，增长126.34%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因：1、本年基本支出减少的原因主要是2023年乡村医生的生活补助及养老保险补助由墨江县卫生健康局通过一卡通发放；2、本年项目支出增加的原因主要是基本公共卫生服务经费支出和基层医疗卫生业务经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院机构正常运转的日常支出3578656.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3268290.54元，占基本支出的91.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310365.57元，占基本支出的8.67%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2549207.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目为基本公共卫生服务经费支出和基层医疗卫生业务经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4877311.92元,占本年支出合计的79.59%。与上年相比减少180828.22元，下降3.57%,主要原因是2023年乡村医生的生活补助及养老保险补助由墨江县卫生健康局通过一卡通发放，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出390564.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于各项保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出4247514.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.09%。主要用于支付人员工资、办公经费、差旅费、接待费等费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出239232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39900.00元，决算为14030.00元，完成年初预算的35.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14950.00元，决算为7310.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.10%，完成年初预算的48.89%；公务接待费支出年初预算为24950.00元，决算为6720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.90%，完成年初预算的26.93%，具体是国内接待费支出决算6720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39900.00元，支出决算为14030.00元，完成年初预算的35.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14950.00元，决算为7310.00元，完成年初预算的48.89%；公务接待费支出年初预算为24950.00元，决算为6720.00元，完成年初预算的26.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、上年的公务接待费在本年支付结算。2、由于救护车使用年限长，维修成本增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1477.10元，下降9.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少8197.10元，下降52.86%；公务接待费支出决算增加6720.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约，切实缩减经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生院救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年无变化。我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县新安镇中心卫生院资产总额4227017.65元，其中，流动资产1799252.97元，固定资产2427763.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少466210.45元，其中固定资产增加63460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976600701111