财政决算

监督索引号53082200976601401000

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院主要职能职责：我单位是集医疗、预防、保健、基本公共卫生为一体的基层医疗卫生机构,以基本公共卫生为服务重点，为群众提供常见病、多发病等诊疗服务，提供预防、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健、管理工作，并接受公共卫生、康复、健康教育培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在卫生主管部门和相关上级部门正确领导下，积极开展基本公共卫生服务工作，结合新医改政策，本着人人享有基本医疗卫生服务的目的，努力解决群众看病难、看病贵问题。

1、在县卫生主管部门和相关上级部门的领导下，制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施。

2、依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

3、在县疾病预防控中心的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、地方病和重点慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。

4、县妇幼保健机构的指导下，实施妇女儿童系统保健和妇女儿童疾病综合管理；

5、协助县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作；

6、开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导居民群众改善居住、饮水环境卫生条件；开展乡村卫生服务管理一体化工作；积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情防控工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、综合住院部、中医科、护理部、医务科、医技科、药剂科、控感办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员25人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆,我单位实有车辆为医疗急救的救护车，没有核定编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2023年度收入合计15871464.05元。其中：财政拨款收入9918682.44元，占总收入的62.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5732421.61元（含教育收费0.00元），占总收入的36.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220360.00元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计增加943064.80元，增长6.32%。其中：财政拨款收入减少353822.31元，下降3.44%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加1076527.11元，增长23.12%；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加220360.00元，增长100%。主要原因是本年人员减少，人员经费、公用经费随之减少，故财政拨款收入比上年减少；因创建了国家推荐标准等级医院，医疗服务能力得到提升，故本年医疗事业收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2023年度支出合计14289383.66元。其中：基本支出8423542.91元，占总支出的58.95％；项目支出5865840.75元，占总支出的41.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少586903.99元，下降3.95%。其中：基本支出减少4825040.50元，下降36.42%；项目支出增加4238136.51元，增长260.38%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。项目支出增加主要原因是上年基层医疗业务专项资金支出列入基本支出核算，本年列入项目支出核算，故项目支出大幅增加；支出合计减少的主要原因是人员减少，人员经费、保险费、公用经费随之减少，故支出合计比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院机构正常运转的日常支出8423542.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7503053.13元，占基本支出的89.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费920489.78元，占基本支出的10.93%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5865840.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出主要用于开支医院诊疗服务所需的药品、耗材、办公、人员经费等，以及从事基本公共卫生工作相关的人员工资、保险、公用经费等，保障医院正常的诊疗业务、老年人体检、家庭医生签约服务等工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出9918682.44元,占本年支出合计的69.41%。与上年相比减少353822.31元，下降3.44%,主要原因是人员减少，人员经费、保险经费、公用经费随之减少，故一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1148849.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于缴纳在编职工养老保险、失业保险，退休人员工资等的人员社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出8244505.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于人员工资、日常公用经费、医疗保险、公务员医疗补助、基本公共卫生等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出525328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于缴纳在编职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88900.00元，决算为53044.16元，完成年初预算的59.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39450.00元，决算为24999.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.13%，完成年初预算的63.37%；公务接待费支出年初预算为49450.00元，决算为28045.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.87%，完成年初预算的56.71%，具体是国内接待费支出决算28045.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88900.00元，支出决算为53044.16元，完成年初预算的59.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39450.00元，决算为24999.16元，完成年初预算的63.37%；公务接待费支出年初预算为49450.00元，决算为28045.00元，完成年初预算的52.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费以及公务接待费单据不齐全，发生的公务用车运行维护费以及公务接待费未全部支付完毕，故支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7675.84元，下降12.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少20990.84元，下降45.64%；公务接待费支出决算增加13315.00元，增长90.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车运行维护费以及公务接待费单据不齐全，发生的公务用车运行维护费以及公务接待费未全部支付完毕，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展医疗急救救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次652人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导考核、等级医院评审创建等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年相比无变化。我单位为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院资产总额8321301.46 元，其中，流动资产5141323.26元，固定资产3179978.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94638.90元，其中固定资产减少222196.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976601401111