财政决算

监督索引号53082200976600601000

墨江哈尼族自治县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

墨江哈尼族自治县人民医院是一所集医疗、教学、科研为一体的二级甲等综合医院，隶属于墨江县卫生健康局，属财政差额拨款事业单位。主要职能职责如下：

（1）承担着全县各族人民群众及近邻元江县、红河县、新平县等部分乡镇人员的医疗救治工作。

（2）承担过境人员突发疾病、意外伤害抢救工作。

（3）承担下级卫生技术人员的业务培训及普洱市卫生学校及其他中等卫生学校学生的实习带教工作。

（4）负责全县院前医疗急救的组织、协调、调度和指挥。

（5）统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达急救任务，按相关规定做好现场抢救、监护运送、途中救治和医院接受等记录及保管工作。

（6）制定院前急救工作规章及人员岗位职责，保证院前医疗急救工作的医疗质量、医疗安全、规范服务和迅速处置。

（7）与110、120、122等急救救援组织保持联动，做好全县及周边县区突发事件紧急医疗救援的现场救援及信息报送工作。

（8）负责向公众提供急救知识和技能的科普宣传和培训，提高公众的急救意识和能力。

（9）承办墨江县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我院的各项工作在县委、县政府的正确领导下，在县卫生健康局的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕“一切以病人为中心”的办院宗旨，把医院中心工作与公立医院改革、健康扶贫、疫情防控等工作结合起来，求实创新，与时俱进，狠抓医护质量水平，不断强化医德医风建设，深化改革，继续建立和完善各项规章制度，加强基础设施建设，扩大业务范围，提高服务质量和效益，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，以实际行动书写人民满意的时代答卷，各项工作取得新成效、新提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置50个内设机构，包括：临床科室22个，分别是：普外科、泌尿外科、骨科、神胸外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、急诊重症医学科、内四科、五官科、内分泌科、心内科、中医科、传染科、五官科、康复科、精神科、口腔科、皮肤科、体检中心、120急救中心；医技医辅科室14个，分别是：手术麻醉科、检验科、放射科、功能科、心电中心、消毒供应室、胃肠镜室、病理科，碎石室、导医台、门诊收费室、住院收费室、药剂科、病案室；行政职能科室14个，分别是：行政办公室、人事科、文化办、感染管理办公室、招标采购办公室、公共卫生科、医教科、护理部、财务科、总务科、设备科、信息科、医保办、医共体财务结算中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县人民医院作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县人民医院2023年末实有人员编制286人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制286人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员272人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员140人（离休0人，退休140人）。

年末其他人员504人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人,单位自有资金开支人员503人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆9辆，其中，120急救中心救护车8辆。车辆编制数与实有车辆数不一致的原因是：墨江哈尼族自治县人民医院为财政差额拨款事业单位，承担全县的医疗救治工作，我院救护车编制数不能满足日常医疗救治保障、转运、抢救病人等需要，因此实有数超过了编制数。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本单位2023年度无国有资本经营财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；因我单位属于财政差额拨款事业单位，“三公”经费支出由单位自有资金支付，财政未给予拨款，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县人民医院2023年度收入合计356509703.78元。其中：财政拨款收入54570155.43元，占总收入的15.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入256493813.61元（含教育收费0.00元），占总收入的71.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45445734.74元，占总收入的12.75%。与上年相比，收入合计增加4965471.75元，增长1.41%。其中：财政拨款收入增加10387110.15元，增长23.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少50221036.39元，下降16.37%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加44799397.99元，增长6931.28%。财政拨款收入增加的主要原因是正常晋升工资及2023年财政项目拨款收入比上年增加；事业收入减少的主要原因是2022年事业收入中包含债务预算收入61816000.00元，而2023年债务预算收入45000000.00元计入其他收入；其他收入增加的主要原因是2023年其他收入中包含债务预算收入45000000.00元，而2022年其他收入中不含债务预算收入。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县人民医院2023年度支出合计389673447.41元。其中：基本支出281621818.76元，占总支出的72.27％；项目支出108051628.65元，占总支出的27.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10804071.56元，下降2.70%。其中：基本支出减少41839342.73元，下降12.93%；项目支出增加31035271.17元，增长40.30%，；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2023年基本支出减少的主要原因是我院严格控制药品和卫生材料占比，所以相应的药品和卫生材料等专用材料支出减少；项目支出增加的主要原因是2023年支付以前年度结余财政项目资金共计9246400.96元，以及2023年我院扩建工程项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县人民医院机构正常运转的日常支出281621818.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出123195385.34元，占基本支出的43.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158426433.42元，占基本支出的56.26%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108051628.65元。其中：基本建设类项目支出84662578.92元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、综合医院专项经费94546328.92元，包括墨江县人民医院建设项目经费81404278.92元，用于我院总院扩建和分院建设项目支出；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金8745350.00元，用于发放医务人员临时性工作补助；2020年墨江县人民医院救治能力提升项目中央补助资金2758300.00元，用于支付分院发热、肠道门诊建设项目工程款；2021年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）补助资金638400.00元，用于支付电子病历软件款；医疗卫生事业发展三年行动专项资金1000000.00元，用于购买卒中中心建设医疗设备款支出。

2、其他公立医院支出专项经费1775000.00元，其中2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金1275000.00元，该项目资金用于支付药品采购款；2019年度投资项目（县人民医院扩建项目）前期工作经费500000.00元，用于支付医院扩建项目勘察、设计等费用。

3、基本公共卫生服务专项经费3740400.96元，用于支付开展基本公共卫生服务工作相关的督导考核差旅费、卫生材料费、网络运行维护费等支出。

4、重大公共卫生服务专项经费518500.00元。用于开展艾滋病防治工作相关的卫生材料费支出、工作人员的补贴及病人交通补助支出。

5、突发公共卫生事件应急处理专项经费5743845.00元，用于支付新冠肺炎疫情防控设备购置、物资采购和病房改造支出。

6、其他公共卫生支出专项经费200000.00元，为紧密型医共体信息化建设县级补助资金，用于支付医共体信息化建设软件款。

7、其他医疗救助支出专项经费14254.73元，为新冠患者救治费用中央财政补助资金，用于支付新冠患者医疗救治款。

8、其他卫生健康支出专项经费1453599.04元，为医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金，用于支付吊塔、吊桥、肺功能仪等医疗设备采购款。

9、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出59700.00元，用于支付2022年11月—2023年4月县级派出驻村工作队员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出54570155.43元,占本年支出合计的14.00%。与上年相比增加10387110.15元，增长23.51%,主要原因是正常晋升工资及2023年财政项目拨款比2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出4783515.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于事业单位离退休支出4574259.10元，包括离退休人员的公用支出82800.00元，离退休人员的生活补助支出4491459.10元； 死亡抚恤支出91058.40元，用于支付退休职工的一次性死亡抚恤金及遗属补助；用于其他社会保障和就业支出118198.43元，用于支付编内职工失业保险。

9.卫生健康（类）支出47397198.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于：综合医院支出31093669.06元，其中，用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出17835552.06元，水电费、工会经费等日常公用支出116067.00元，对个人和家庭的补助支出8745350元，用于发放离休干部遗属人员的生活补助，资本性支出（基本建设）2758300元，用于分院发热、肠道门诊建设项目支出，资本性支出1638400元用于购买专用设备和无形资产；其他公立医院支出1775000元，用于购买药品和医院扩建项目前期工作经费支出；基本公共卫生服务支出3740400.96元，主要用于支付开展基本公共卫生工作发生的编外人员工资、办公费、卫生材料费、差旅费等支出；重大公共卫生服务支出518500元，主要用于支付开展艾滋病防治工作发生的办公费、卫生材料费、工作人员的生活补助及病人交通补助；突发公共卫生事件应急处理支出5743845.00元，主要用于支付开展新冠肺炎疫情防控工作所需的专用设备购置、卫生材料款、维修维护费等支出；其他公共卫生支出200000.00元，用于支付医共体电子病历软件费；事业单位医疗支出1482084.28元，用于缴纳在职职工的基本医疗保险费；公务员医疗补助支出1124197.68元，用于缴纳在职职工和退休职工的公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出251647.75元，用于缴纳在职职工的工伤、大病医疗保险；其他医疗救助支出14254.73元，用于支付新冠肺炎患者医疗救治款；其他卫生健康支出1453599.04元，用于支付医疗卫生机构能力建设设备采购款。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出59700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于支付县级派出驻村工作队员生活补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2329741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于支付编内职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，金额为0.00元，的主要原因是：墨江哈尼族自治县人民医院是财政差额拨款事业单位，我院“三公”经费全部用自有资金支付，财政未给予拨款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，我单位属于财政差额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县人民医院资产总额703257827.97元，其中，流动资产66076133.41元，固定资产137049709.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程443543605.26元，无形资产56588380.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65332268.72元，其中固定资产增加35007704.56元。处置房屋建筑物126.06平方米，账面原值85879.4元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产77项，账面原值893490.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10764565.00元，其中：政府采购货物支出5484565.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5280000.00元。授予中小企业合同金额10764565.00元，其中：授予小微企业合同金额10764565.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额204805.00元，占政府采购支出总额的1.9%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976600601111