财政决算

监督索引号53082200836000201000

云南省墨江第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.实施普通高中教育教学，促进基础教育发展，开展高中学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.承办上级教育主管部门和其他相关部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育室、总务处、保卫科、信息室、校团委八个处室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员230人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员215人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。年末学生2155人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过开展主题教育，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，不断强化责任意识，认真落实上级组织部门要求，积极开展“党建”系列活动，将党建工作与学校中心工作互为补充相互促进。

2.学校上下凝心聚力，共同致力于新高考、新教材的教育教学工作，完成上级下达高考指标任务。

3.进一步加强校园文化建设、突出校园文化建设主题，彰显学校办学目标、办学理念、办学特色。

4.群团组织利用重大节庆日、纪念日及学生入学、毕业、入团等节点，组织开展三月份“学雷锋活动”、四月份“缅怀先烈 纪念先贤”、五四系列活动、18岁成人礼、建党节“八个一”、冬至“美食节”等系列活动，润物无声地引导师生坚持智育和德育并行，着力培养德才兼备的学生。

5.加强安全教育管理，增强师生安全意识。

6.根据学校的规划要求和学校的实际需要，规范基本支出预算管理，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性，充分发挥财政资金的使用绩效，保障学校正常教育教学活动的开展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省墨江第一中学2024年度收入合计60742066.16元。其中：财政拨款收入58831171.84元，占总收入的96.85％；无上级补助收入；事业收入402096.67元（含教育收费402096.67元），占总收入的0.66％；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1508797.65元，占总收入的2.48％。

与上年相比，收入合计减少1342308.25元，下降2.16％。其中：财政拨款收入减少1459984.72元，下降2.42％；事业收入增加187972.84元，增长87.79％；其他收入减少70296.37元，下降4.45％。主要原因是项目收入减少，导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省墨江第一中学2024年度支出合计60159885.86元。其中：基本支出47771103.03元，占总支出的79.41％；项目支出12388782.83元，占总支出的20.59％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1854614.53元，下降2.99％。其中：基本支出增加4476933.74元，增长10.34％；项目支出减少6331548.27元，下降33.82％。主要原因是中央改善办学条件专款、上海组团帮扶专项资金等项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省墨江第一中学机构正常运转的日常支出47771103.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45844518.46元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1926584.57元，占基本支出的4.03％。生均公用支出894元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省墨江第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12388782.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目为：

普通高中生均公用经费3439958.59元，主要用于保障学校正常运转。

普通高中国家助学金2170900元，主要用于家庭经济困难学生资助。

普通高中国家免学费资金763784.24元，主要用于家庭经济困难学生免除学费补助。

脱贫家庭经济困难学生生活补助资金2758150元，主要用于发放脱贫家庭经济困难学生生活补助。

助学贷款奖励补助中央专项资金支出75000元，主要用于奖励资助当年考取本专科院校的云南籍家庭经济困难新生。

驻村工作队员生活补贴3960元，主要用于驻村工作队员生活补助。

优秀贫困学子奖80000元，主要用于当年考取一本院校的农村贫困学生、脱贫家庭经济困难学生学费奖励。

流墨成江优秀学生奖励1854000元，主要用于2023-2024学年春季学期优秀毕业生、优秀学生奖励。

优质生源学生奖励资金1074000元，主要用于2021届优质生源学生奖励。

普通高等学校考试考务专项经费36030元，主要用于高考监考考务人员劳务费的发放。

全国学校体育美育改革试验区建设专项资金50000元，主要用于学校参加“三大球”四级联赛经费支出。

食堂附属工程资金80000元，主要用于我单位学生食堂附属工程建设。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费3000元，主要用于走访慰问生活困难党员、老党员、老干部。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省墨江第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出58831171.84元，占本年支出合计的97.79％。与上年相比减少1459984.72元，下降2.42％，完成年初预算的140.42％。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01％，年初无此项预算。主要用于生活困难党员、老党员、老干部春节慰问；造成预决算差异的主要原因是该项目由上级部门总体安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

5.教育（类）支出42196615.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.72％。完成年初预算的140.06%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、助学金等人员经费和日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初生均公用经费、国家助学金、免学费资金等支出统一由主管部门做预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10395095.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.67％。完成年初预算的140.70％。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金纪实、失业保险、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金纪实支出增加。

9.卫生健康（类）支出3442098.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85％。完成年初预算的95.95％。主要用于事业单位医疗保险、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01％。年初无此项预算。主要用于驻村队员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是该项目由上级部门总体安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2790403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74％。完成年初预算的101.88％。主要用于住房公积金支出；预决算基本一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000.00元，决算为19084.24元，完成年初预算的24.16％；支出决算较上年减少17675.93元，下降48.08％。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19084.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00％，完成年初预算的95.42％；公务接待费支出年初预算为59000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少813.93元，下降4.09％；公务接待费支出决算较上年减少16862.00元，下降100.00％；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16862.00元，下降100.00％国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000.00元，支出决算为19084.24元，完成年初预算的24.16％，支出决算较上年减少17675.93元，下降48.08％。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19084.24元，完成年初预算的95.42％；公务接待费支出年初预算为59000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待费用事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少813.93元，下降4.09％；公务接待费支出决算减少16862.00元，下降-100.00％，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待支出减少是因为本年度公务接待费用事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于职工出差、外出培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导、考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省墨江第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年一致无变动。我单位为事业单位 ，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省墨江第一中学资产总额56279141.27元，其中，流动资产1588667.83元，固定资产54690469.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1708905.14元，其中固定资产增加1043597.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产154项，账面原值1161385元，实现资产处置收入8041元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1584790.24元，其中：政府采购货物支出185000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1399790.24元。授予中小企业合同金额604136.00元，其中：授予小微企业合同金额84980.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0％。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据，公开为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开为空表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年度收入：单位本年度取得的全部收入。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

本年度支出：单位本年度全部支出。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082200836000201111