财政决算

监督索引号53082200836001801000

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、实施义务教育阶段初中教育教学，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

2、贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3、坚持按教育规定办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5、负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7、提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8、制订学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9、组织开展学校招生及学生管理等工作。

10、加强学校安全工作，制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

11、承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

3.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

4.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

5.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

6.制订学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

7.组织开展学校招生及学生管理等工作。

8.加强学校安全工作，制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

9.通过公用经费不断补齐学校硬件设施，改善学校办学条件，为义务教育工作顺利开展提供后勤保障。

10.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教科教务室、共青团政教室、书记工会主席室、总务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生438人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2023年度收入合计7222283.57元。其中：财政拨款收入7222283.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少304824.48元，下降4.05%。其中：财政拨款收入减少304824.48元，下降4.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1-8月人员比上年同期减少，收入减少，22年有校舍维修改造资金及交流轮岗教师补助等，22年使用21年资金，则2023年财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2023年度支出合计7222283.57元。其中：基本支出5655515.46元，占总支出的78.31％；项目支出1566768.11元，占总支出的21.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少304824.48元，下降4.05%。其中：基本支出减少218714.90元，下降3.72%；项目支出减少86109.58元，下降5.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1-8月人员比上年同期减少，基本支出减少；22年有校舍维修改造资金及交流轮岗教师补助等，22年使用21年资金，则2023年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学机构正常运转的日常支出5655515.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5471793.46元，占基本支出的96.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183722.00元，占基本支出的3.25%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1566768.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

墨财发〔2023〕15号2021年、2022年公用经费指标结转资金项目支出198,000.00元；

墨财预〔2023〕19号墨江县新抚镇中学电子白板专项资金支出100,000.00元；

墨财发〔2023〕47号2023年家庭经济困难学生生活补助（中央）专项资金支出99,687.50元；

墨财发〔2023〕46号2023年城乡义务教育特殊学校公用经费资金支出3,600.00元；

墨财发〔2023〕404号2023年城乡义务教育公用经费支出69,483.00元；

墨财教〔2023〕35号2022年8个人口较少民族学生生活补助结转资金支出8,000.00元；

墨财发〔2023〕233号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级直达资金支出1,389.00元；

墨财发〔2023〕420号2023年家庭经济困难学生补助市级资金支出27,937.50元；

墨财发〔2023〕68号2023年政府购买学校安保服务资金支出72,000.00元；

墨财发〔2023〕403号2023年第二批营养改善计划补助中央直达资金48,600.00元；

墨财发〔2023〕15号结转2022年第一批“三区”人才计划教师专项资金20,000.00元；

墨财发〔2023〕48号2023年农村义务教育学生营养资金387,900.00元；

墨财教〔2023〕54号2023年教师节专项资金1,500.00元；

墨财发〔2023〕233号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级直达资金85,581.00元；

墨财发〔2023〕405号2023年城乡义务教育特殊学校公用经费1,006.00元；

墨财发〔2023〕46号2023年城乡义务教育公用经费资金364,356.87元；

墨财发〔2023〕15号2021年、2022年公用经费指标结转资金2,727.24元；

墨财发〔2023〕232号2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）省级直达资金75,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出7222283.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少304824.48元，下降4.05%,主要原因是1-8月人员比上年同期减少，支出减少，22年有校舍维修改造资金及交流轮岗教师补助等，22年使用21年资金，则2023年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出5436434.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费等人员经费和日常公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出971739.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出403067.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出411042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为17155.00元，完成年初预算的57.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17155.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.18%，具体是国内接待费支出决算17155.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为17155.00元，完成年初预算的57.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17155.00元，完成年初预算的57.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是尚有部分公务接待费欠款未及时结算支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17155.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加17155.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年未支付公务接待费，则本年度支付2022-2023年公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常教育教学工作中迎接各督导组、检查组及工作相关的其他业务开展时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2023年机关运行经费支出元，与上年相比无变化。我单位为事业单位 ，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学资产总额4306512.79元，其中，流动资产302546.09元，固定资产4003965.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3023435.54元，其中固定资产增加3082331.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值50000元，实现资产使用收入0元，原因为出租小卖铺时间为三年，三年总计租金66000元可于租期内任意时间支付，而2023年尚未收到租金。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836001801111