财政决算

监督索引号53082200836002701000

墨江哈尼族自治县通关镇小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2023年我校基本职能及主要工作是：

（一）实施普通小学教育教学，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

（三）坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

（四）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

（五）负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

（六）负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

（七）提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

（八）制订学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

（九）组织开展学校招生及学生管理等工作。

（十）加强学校安全工作，制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教学成绩方面：2023年度教学成绩全县综合排名第五名，荣获2023年度教育目标管理考核C类；被中共墨江哈尼族自治县委教育工委授予“先进基层党组织”荣誉称号。

2.特色专业方面：2023年在普洱市第五届青少年校园足球篮球排球啦啦操总决赛中小学男子组第一名，小学女子组第二名。我校四（4）中队被共青团云南省委 云南省教育厅 云南省少工委评委“红领巾奖章”四星章。被云南省地震局在2023年度“地震科普 携手通行”主题活动中授予优秀示范学校称号。

3.不断完善课程管理机制，扎实推进“乡村学校少年宫”建设，深化农村未成年人思想道德建设，全面推进素质教育，道德教育、养成教育、体验教育和实践教育，进一步解放思想，创新工作思路，优化育人环境，努力为未成年人健康成长创造条件、营造氛围，促进乡村未成年人和城里孩子一样有欢乐、有学习、健康快乐成长。

4.树立榜样，充分发挥党员带头作用，逐步形成全体教师积极参与教学改革。通过党支部活动、教研备课活动，组织校内同课异构课堂教学比赛，学科带头人、骨干教师上示范课，新教师上过关考核课，全体教师上公开课、研讨课，校外课堂教学竞赛、学科工作室活动和研讨会等方式，促进教学改革，提升教师综合素质，提高教育教学教研质量。

本年度完成了上级下达的招生任务，为小学教育工作顺利开展提供了后勤保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室（校长、副校长）、办公室、教务室、教科室、德育室、总务处（内设财务室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县通关镇小学作为二级预算单位纳墨江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县通关镇小学2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员102人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人（离休0人，退休109人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1598人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇小学2023年度收入合计27526402.68元。其中：财政拨款收入27526402.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少738494.77元，下降2.61%。其中：财政拨款收入减少738494.77元，下降2.61%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是人员减少,财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇小学2023年度支出合计27526402.68元。其中：基本支出23075791.68元，占总支出的83.83％；项目支出4450611.00元，占总支出的16.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少752735.57元，下降2.66%。其中：基本支出增加258070.28元，增长1.13%；项目支出减少1010805.85元，下降18.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加的主要原因是本年度本单位工资标准调高，部分教师岗位晋级，导致人员经费增加；项目支出减少的主要原因是2021年的项目在2022年来支付资金，导致2023年的项目支出金额比2022年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇小学机构正常运转的日常支出23075791.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22454355.02元，占基本支出的97.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621436.66元，占基本支出的2.69%。生均公用支出388.88元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4450611.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目为：墨财发〔2023〕419号2023年第二批学前教育家庭经济困难学生资助资金21750元；墨财发〔2023〕65号2023年公办幼儿园生均公用经费39468.41元；墨财发〔2023〕404号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费补助省、市、县经费254648元；墨财发〔2023〕403号2023年农村义务教育学生营养资金（中央）资金195000元；墨财发〔2023〕47号2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）中央直达资金482625元；墨财发〔2023〕405号2023年不足100人校点中央公用经费720元；墨财发〔2023〕420号2023年家庭经济困难学生生活补助县级资金9750元；墨财发〔2023〕48号2023年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金1264500元；墨财发〔2023〕233号2023年省级不足100人校点公用经费1080元；墨财教〔2023〕40号2023年“六.一”儿童节慰问专项资金5000元；墨财发〔2023〕46号2023年城乡义务教育中央公用经费949120元；墨财发〔2023〕46号2023年不足100人校点公用经费4680元；墨财发〔2023〕15号2021年及2022年公用经费结转资金314179.59元；墨财发〔2023〕68号2023年政府购买服务学校安保人员补助经费168000元；墨财发〔2023〕233号2023年城乡义务教育省级公用经费186105元；墨财发〔2023〕15号2020年教育先进性奖励资金10000元；墨财发〔2023〕232号下达2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）省级直达资金430000元；墨财教〔2023〕54号2023年教师节专项资金6000元；墨财发〔2023〕233号2023年省级特殊学校公用经费2079元；墨财发〔2023〕46号2023年城乡义务教育特殊学校公用经费14400元；财发〔2023〕405号2023年城乡义务教育特殊学校中央公用经费1506元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县通关镇小学2023年度一般公共预算财政拨款支出27526402.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少752735.57元，下降2.66%,主要原因是人员减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出18577322.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、助学金等人员经费和日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5803299.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.08%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出1651621.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1494159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县通关镇小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度接待费尚未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少460.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少460.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有支付产生的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县通关镇小学2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年一致无变动。我单位为事业单位 ，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县通关镇小学资产总额25659613.02元，其中，流动资产1821810.54元，固定资产23837802.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7264721.95元，其中固定资产增加14689717.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产733项，账面原值552859.05元，实现资产处置收入2710元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082200836002701111