财政决算

监督索引号53082200836004001000

墨江哈尼族自治县团田镇小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担小学教育工作。实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。落实高效课堂，提升教学质量围绕课堂教学质量的中心工作，积极构建有效的学科教学模式。通过组织集体备课、组织好教师之间的教学经验交流，抓好资源共享，智慧共享、提高教师研讨的时效性，构建高素质教师队伍，以培训促提升。

切实抓好学生思想道德教育工作，坚持德育为主，主动宣传德育工作的重要性，让广大教职工树立育人先育德的教育理念，加强对德育干部和教学领导的培养。以系列德育活动为载体，以学科渗透为基本途径，立足于学生的全面发展、和谐发展、终身发展。

负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风教育。负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。切实做好平安校园创建工作，我校始终把安全工作列为学校工作的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以预防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施，使我校“平安校园”等级创建工作得到全面、深入、有效地开展，制订学校内部安全保卫制度并组织实施、加强党建、精神文明建设和党风廉政建设等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.师德师风建设不断加强。我校师德师风建设进一步趋于良好，这一年来，全体教职员工无重大违纪、违法行为发生，树立了良好的师德师风形象。广大教职工政治思想素质明显提高，爱岗敬业，无私奉献的品质不断显现；教育书育人，爱校、爱生的良好作风得以全面改进，社会对我校师德师风建设评价良好，促进我校近几年来快速发展，办学水平不断提高。

2.学校在德育室牵头下以“一日常规”为抓手，教职工全员参与狠抓学生“在校常规”“起床常规”“升旗常规”“课堂常规”“课间常规”“进餐常规”“自习常规”“就寝常规”“安全常规”“卫生常规”十大常规。以活动形式促学生行为习惯养成，我们开展一系列活动：“开学第一课”“开学典礼”“学雷锋活动”“读书日读书活动”“普法宣传活动”“五项管理检查”“三好学生、优秀班干部评选”“学生心理健康知识讲座”“预防校园欺凌国旗下主题演讲”“弘扬爱国主义观影活动”“垃圾分类进校园”“新时代好少年榜样宣传学习”“强国复兴有我主题宣传教育”“毛泽东伟大品格主题演讲”“学生冬季运动会”“汉字听写大赛”“我们的传统节日冬至日”等活动，学生养成持续向好方向发展。

3.建立健全安全长效机制，层层签订安全责任书，明确安全职责，有效发挥学校“三防”作用，年度开展了防震、消防、反恐防暴等应急演练活动，持续推进防溺水和防交通事故专项行动，狠抓食品安全等工作，通过晨会、主题班会、板报、微信等渠道向师生、家长不断普及安全知识，有效提高师生、家长安全意识。严格遵守财经制度。

4.后勤保障、安全先行，做好专项检查与常规督查，发现问题及时整改。每学期全校师生进行一次防震、防火、防爆安全演练。管理好学生食堂，营养合理搭配饮食，保证食品安全卫生，让学生吃得安全、吃出健康。按上级相关部门的要求健全、完善、规范各种管理制度、操作程序和相关台账资料。

5.严格执行财经制度，管好用好每一分钱，做到账物一致、账账相符。

6.学生营养餐、家庭经济困难学生补助按时支付。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、书记室、工会室、办公室、财务室、教务处、教科处、德育室、总务室、打印室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县团田镇小学作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县团田镇小学2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生834人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇小学2023年度收入合计15598549.93元。其中：财政拨款收入15598549.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加770072.77元，增长5.19%。其中：财政拨款收入增加770072.77元，增长5.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年收2021年及2022年的结转公用经费411000元；收2022年第一批“三区”人才计划教师专项资金20000元；收一村一幼指标结转资金59700元；收学生宿舍建设项目资金187800元；收2020年专项招聘人员一次性就业补贴补助资金180000元；2023年福利费、培训费、教师的各类保险基数增加，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇小学2023年度支出合计15598549.93元。其中：基本支出12041174.89元，占总支出的77.19％；项目支出3557375.04元，占总支出的22.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加770072.77元，增长5.19%。其中：基本支出增加292650.14元，增长2.49%；项目支出增加477422.63元，增长15.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年支2021年及2022年的结转公用经费411000元；支2022年第一批“三区”人才计划教师专项资金20000元；支一村一幼指标结转资金59700元；支学生宿舍建设项目资金187800元；支2020年专项招聘人员一次性就业补贴补助资金180000元；2023年福利费、培训费、教师的各类保险基数增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇小学机构正常运转的日常支出12041174.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11681634.45元，占基本支出的97.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359540.44元，占基本支出的2.99%。生均公用经费431元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3557375.04元。其中：基本建设类项目支出3557375.04元。具体项目为：2021及2022年公用经费结转资金413962.83元；2022年第一批“三区”人才计划教师专项资金20000元；2023年100人以农村小学校点生均公用经费省级补助资金99320元；2023年城乡义务教育公用经费省级资金139308元；2023年城乡义务教育阶段学校公用经费571873.45元；2023年城乡义务教育困难生生活补助经费专项资金2000元；2023年城乡义务教育特殊教育公用经费38400元；2023年第二批不足100人校点公用经费专项资金6352元；2023年第二批城乡义务教育阶段学校公用经费115338元；2023年第二批城乡义务教育特殊教育公用经费4015元；2023年第二批农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金71600元；2023年度公办幼儿园生均公用经费53082.76元；2023年家庭经济困难学生生活补助省级直达资金289000元；2023年教师节专项资金1500元；2023年农村义务教育学生营养资金774900元；2023年特殊教育公用经费省级补助资金5545元；2023年义务教育补助经费中央直达不足100人校点公用经费专项资金9528元；2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金317500元；2023年政府购买服务学校安保人员专项资金168000元；团田镇小学学生宿舍建设项目资金187800元；学前教育家庭经济困难学生资助资金28650元；一村一幼指标结转资金59700元；专项招聘人员一次性就业补贴补助资金180000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县团田镇小学2023年度一般公共预算财政拨款支出15598549.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加770072.77元，增长5.19%，主要原因是2023年支2021年及2022年的结转公用经费411000元；支2022年第一批“三区”人才计划教师专项资金20000元；支一村一幼指标结转资金59700元；支学生宿舍建设项目资金187800元；支2020年专项招聘人员一次性就业补贴补助资金180000元；2023年福利费、培训费、教师的各类保险基数增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出11806471.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。主要用于教师的基本工资及津贴补贴、学生的营养餐及困难学生生活补助等人员经费支出；学校的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费等日常公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2082759.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于学校职工基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、职业年金缴费支出；退休教师生活补助支出；退休死亡教师的死亡抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出833858.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、大病医疗保险缴费和生育保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出875460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为33000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县团田镇小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为33000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，缩减经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年无变化，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，缩减经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县团田镇小学2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年一致无变动。我单位为事业单位 ，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县团田镇小学资产总额27789464.78元，其中，流动资产1079791.88元，固定资产26498112.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产211560.72元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22860820.12元，其中固定资产增加22569829.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836004001111