财政决算

监督索引号53082200836003401000

墨江哈尼族自治县那哈乡小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，培养学生的创新精神与实践能力，承担义务教育小学阶段的教育教学。建立和完善学校党建工作制度，围绕学校教育教学这一中心工作，创新活动形式，使学校师德师风建设提高到一个新的水平，为探索和完善学校办学管理机制、创建文明校园，全面提高学校教育教学质量打下坚实的政治基础；切实做好平安校园创建工作，我校始终把安全工作列为学校工作的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以预防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施，使我校“平安校园”等级创建工作得到全面、深入、有效地开展；落实高效课堂，提升教学质量围绕课堂教学质量的中心工作，积极构建有效的学科教学模式。通过组织集体备课、组织好教师之间的教学经验交流，抓好资源共享，智慧共享、提高了教师研讨的时效性，构建高素质教师队伍，以培训促提升；切实抓好学生思想道德教育工作，坚持德育为主，主动宣传德育工作的重要性，让广大教职工树立育人先育德的教育理念，加强对德育干部和教学领导的培养。以系列德育活动为载体，以学科渗透为基本途径，立足于学生的全面发展、和谐发展、终身发展。学校实行校长负责制。学校党组织发挥政治核心作用，教职工代表大会参与民主管理、民主监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

那哈乡小学2023年教育教学工作针对2022年存在的问题和困难，群策群力，狠抓落实。一年来，学校按照国家、省、市、县教育工作的指导思想为指导，从学校教育发展的实际出发，以“办好人民满意的教育，服务地方经济社会的发展”为宗旨，加强学校内部管理，提升教育教学质量，建设一支勤奋上进的教师队伍。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制度。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、少先队大队部、保安室、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县那哈乡小学作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县那哈乡小学2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生782人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县那哈乡小学2023年度收入合计14275841.43元。其中：财政拨款收入14275841.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1131974.32元，下降7.35%。其中：财政拨款收入减少1131974.32元，下降7.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年本单位在职人员减少，工资及相应保险缴费减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县那哈乡小学2023年度支出合计14275841.43元。其中：基本支出11348776.18元，占总支出的79.50％；项目支出2927065.25元，占总支出的20.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1131974.32元，下降7.35%。其中：基本支出增加135946.65元，增长1.21%；项目支出减少1267920.97元，下降30.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是本年本单位工资标准调标，岗位等级变高人数增加；项目支出减少主要原因是学生人数减少，公用经费等开支减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县那哈乡小学机构正常运转的日常支出11348776.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11015292.18元，占基本支出的97.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333484.00元，占基本支出的2.94%。人均支出183044.78元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县那哈乡小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2927065.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支付：学前教育家庭经济困难学生补助资金54450.00元；公办幼儿园生均公用经费61182.00元；义务教育学校公用经费补助资金106558.00元；那哈格牙小学综合楼和那哈幼儿园建设项目专项资金267495.04元；2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金246900.00元；2023年不足100人的小学及教学点补充公用经费补助资金22880.00元；2023年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金134135.00元；政府购买学校保安服务资金216000.00元；2023年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金536400.00元；2023年第二批营养改善计划补助中央直达资金61800.00元；2021及2022年公用经费结转资金194755.51元；2023年营养改善计划资金补助中央资金500259.70元；2023年不足100人校点及特殊教育学校公用经费补助资金3520.00元；2023年家庭经济困难学生生活补助中央资金300850.00元；2023年教师节专项资金1500.00元；2023年不足100人校点及特殊教育学校公用经费补助资金2008.00元；2023年特殊学校公用经费补助资金19200.00元；2023年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金2772.00元；2021及2022年公用经费结转资金14400.00元；专项招聘人员一次性就业补贴补助结转资金180000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县那哈乡小学2023年度一般公共预算财政拨款支出14275841.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1131974.32元，下降7.35%,主要原因是本年本单位在职人员减少，工资及相应保险缴费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出10744771.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费等人员经费和日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1923851.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%。主要用于保障教育教学工作职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等各项社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出781705.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于保障教育教学工作职工的医疗保险费、公务员医疗补助等各项医疗保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出825513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于保障教育教学工作职工的住房公积金保障缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的5.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.56%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县那哈乡小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的5.56%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的5.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行文件精神，减少不必要的接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1000.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年未支付接待费，本年支付了上年未支付的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生上级至学校开展教学常规督导检查的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县那哈乡小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，我单位属其他事业单位，故本年度无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县那哈乡小学资产总额22736995.16元，其中，流动资产729795.09元，固定资产22007200.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17379678.01元，其中固定资产增加17379678.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

本年支出：单位本年度全部支出。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082200836003401111