财政决算

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墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2023年我校基本职能及主要工作：

1.实施义务教育阶段小学教育教学，促进基础教育发展，开展小学教育教学。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规定办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制订学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

本年度完成了上级下达的教学任务，在校生653人，现有教职工51人，在职在编51人。2023年我校及时发放学前教育家庭经济困难幼儿资助款、义务教育学生困难生活补助，不断改善学校办学硬件条件，为义务教育工作顺利开展提供了后勤保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：校长室、副书记室、工会主席室、办公室、教务室、教科室、总务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生653人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学2023年度收入合计12490055.63元。其中：财政拨款收入12490055.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少292497.31元，下降2.29%。其中：财政拨款收入减少292497.31元，下降2.29%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。主要原因是人员减少、学前教育公用经费没有支付及2023年没有职工死亡抚恤。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学2023年度支出合计12490055.63元。其中：基本支出10107499.16元，占总支出的80.92％；项目支出2382556.47元，占总支出的19.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少338544.28元，下降2.64%。其中：基本支出增加29144.66元，增长0.29%；项目支出减少367688.94元，下降13.37%；上缴上级支与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。基本支出增加的主要原因是工资调标；项目支出减少主要原因是学生人数减少、学前教育公用经费没有支付及2023年没有职工死亡抚恤。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学机构正常运转的日常支出10107499.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9876797.95元，占基本支出的97.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230701.21元，占基本支出的2.28%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2382556.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：2023年家庭经济困难学生补助资金225750.00元；2023年特殊教育公用经费4015.00元；2023年第二批学前教育困难儿童资助资金31950.00元；2023年城乡义务教育阶段学校公用经费187957.60元；2021年、2022年公用经费指标结转资金156337.09元；专项招聘人员一次性就业补贴补助指标结转资金40000.00元；2023年代表建议办理项目专项资金经费100000.00元；2023年城乡义务教育困难生生活补助经费专项资金150.00元；2023年城乡义务教育特殊学校公用经费资金38400.00元；2023年城乡义务教育公用经费资金426679.89元；龙潭小学学生宿舍、鱼塘小学综合楼建设项目专项资金205600.00元；2023年城乡义务教育生活补助经费中央直达资金254100.00元；2023年城乡义务教育公用经费中央资金51320.79元；2023年农村义务教育学生营养改善补助资金497041.10元；2023年公办幼儿园生均公用经费12210.00元；2023年特殊教育公用经费补助资金5545.00元；2023年教师节专项资金1500.00元；2023年政府购买服务学校安保人员资金144000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学2023年度一般公共预算财政拨款支出12490055.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少318363.69元，下降2.49%,主要原因是人员减少、学前教育公用经费没有支付及2023年没有职工死亡抚恤。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于建设围墙；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出8727654.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.88%。主要用于全校职工工资福利支出和办公费、水电费、维修费等保障学校工作正常运转支出，及学生生活补助、营养改善计划支出等相关教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2267655.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的支出；

9.卫生健康（类）支出715110.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于职工医疗保险及生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出679635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49900.00元，决算为1350.00元，完成年初预算的2.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为49900.00元，决算为1350.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.71%，具体是国内接待费支出决算1350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49900.00元，支出决算为1350.00元，完成年初预算的2.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为49900.00元，决算为1350.00元，完成年初预算的2.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少560.00元，下降29.32%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少560.00元，下降29.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学常规检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。我单位为事业单位 ，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学资产总额15958752.65元，其中，流动资产761633.13元，固定资产15197114.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10091785.00元，其中固定资产增加10091785.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

墨江县鱼塘镇小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836003201111