财政决算

监督索引号53082200836001101000

云南省墨江第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施普通高中教育教学，促进基础教育发展，开展高中学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制订学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

组织开展本校的教育教学工作和教育教学科研工作，全力推进学校教育健康有序发展。以高度的政治责任感和大局意识，抓紧抓实抓好疫情防控工作。

贯彻落实学校常态化安全防控措施。抓好消毒、就餐、应急处置、教学管理、宿舍管理、物资储备及生物安全教育等重点工作，切实保障师生平安健康。

进一步全面筑牢全方位、立体化的安全工作底线，全面落实安全工作责任制、责任追究制。做好学校监控、水路、电路、校舍、食堂等安全隐患排查，及时全面整改到位。

完成上级下达的招生任务，及时发放国家各项资助（国家助学金、优质生源奖等学生各项资助），学校文化建设进一步完善，改善学校办学条件，为高中教育工作顺利开展提供后勤保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、督查室、政教处、德育室、教务处、教科处、总务处、团委、工会十个处室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省墨江第二中学作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省墨江第二中学2023年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员150人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，教育收费开支人员7人。年末学生1987人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省墨江第二中学2023年度收入合计31282695.93元。其中：财政拨款收入30223166.73元，占总收入的96.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入596293.77元（含教育收费596293.77元），占总收入的1.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入463235.43元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计减少3110616.51元，下降9.04%。其中：财政拨款收入减少2835828.65元，下降8.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少596006.23元，下降49.99%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加321218.37元，增长226.18%。主要原因是2022年度学校达标晋级公用支出增加，故本年度财政拨款收入较上年减少；本年度未发放高考奖，故事业收入较上年减少；本年度其他收入增加，具体收入为捐赠款335000.00元、富敏奖学金70000.00元、少数民族培养计划助学5000.00元、学生资助捐赠款10320.00元、玉溪师范学院教育帮扶经费40000.00元、个税手续费2615.43元、“七一”走访慰问300.00元。

二、支出决算情况说明

云南省墨江第二中学2023年度支出合计30907122.06元。其中：基本支出24870510.50元，占总支出的80.47％；项目支出6036611.56元，占总支出的19.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3524666.00元，下降10.24%。其中：基本支出减少109079.25元，下降0.44%；项目支出减少3415586.75元，下降36.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2022年度学校达标晋级公用支出增加，故本年度支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省墨江第二中学机构正常运转的日常支出24870510.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23611985.31元，占基本支出的94.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1258525.19元，占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省墨江第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6036611.56元。其中：基本建设类项目支出475701.56元。具体项目开支及开展工作情况：支付综合楼、学生食堂、浴室工程款325701.56元；支付连接桥工程款150000元，截止2022年底项目建设均已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省墨江第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出30223166.73元,占本年支出合计的97.79%。与上年相比减少2835828.65元，下降8.58%,主要原因是2022年学校达标晋级公用支出增加，故本年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出22887616.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、助学金等人员经费和日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3765087.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的支出。

9.卫生健康（类）支出1698446.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出61260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员生活补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1810757.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.00%，完成年初预算的150.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省墨江第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的60.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的150.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务车车辆老化，维护修理费用增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1198.21元，增长4.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3543.21元，增长13.39%；公务接待费支出决算减少2345.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车车辆老化，维护修理费用增加，导致公务用车运行维护费支出增加，从而一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障教育教学工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省墨江第二中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我单位为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省墨江第二中学资产总额52931361.01元，其中，流动资产1356796.12元，固定资产41540767.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10033797.73元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2237521.82元，其中固定资产减少1904712.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额196450.00元，其中：政府采购货物支出196450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836001101111