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墨江哈尼族自治县水务局部门2017年度部门决算
索引号: 3016-/2018-1012001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 发布机构: 墨江县水务局 文    号:
 

墨江哈尼族自治县水务局2017年度部门决算


第一部分 墨江哈尼族自治县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


     第一部分  墨江哈尼族自治县水务局概况

一、主要职能

 (一)贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。

 (二)实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨乡(镇)中长期供水规划、水源配置及水量分配方案并监督实施,按规定组织开展水资源调查评价工作和水能资源调查报告工作;负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

 (三)负责统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全县水资源的总体规划、流域规划和专业规划;组织有关全县国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,负责拟定全县水资源保护规划;组织实施取水许可制度、水资源费和水保规费的征收;发布全县水资源公报。

 (四)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要江河、重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

 (五)拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织指导和监督计划用水、节约用水,指导和推动节水型社会建设工作。

 (六)负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行业特许经营的具体实施工作;编制全县排水、污水处理、再生水利用的发展规划和年度计划并组织实施;组织指导、监督实施供水行业的技术、营运、服务、供应等管理规范和技术标准。

 (七)负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导重要江河、河口、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性或跨乡(镇)流域的重要水利工程建设与运行管理;负责河道采砂的统一监督管理工作;承担水利统计工作。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

 (八)拟定水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告工作;监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

 (九)组织、协调、指导农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;指导农村水能资源开发、水电农村电气化建设和小水电代燃料工作。

 (十)负责管辖权限范围内涉水违法事件的查处,协调、仲裁部门之间和乡(镇)之间的水事纠纷,对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序;指导水政监察和水行政执法工作;负责水行政规费征收管理;负责水务行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监督管理;指导水务建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

 (十一)组织开展水务行业质量监督工作,组织实施国家水利行业技术质量标准、规程和规范;负责指导全县水务系统职工队伍和服务体系建设工作;负责指导水务系统劳动保护和安全生产工作。

 (十二)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 

 
  (二)2017年度重点工作任务介绍
  抓紧做好“十三五”水利建设项目的前期工作,全力抓好水利工程项目前期工作,做好项目储备;加强水利工程建设、管理工作;切实抓好防汛抗旱、水政水资源管理、水土保持、水利建设、河道治理、安全生产、脱贫攻坚、河长制等工作。确保年度工作任务圆满完成。

一是完成京平水库、小返迫水库、老野冲水库和常林河水库配套抗旱应急项目、联珠镇抗旱应急水源工程及他朗河墨江县城段中小河流治理工程项目竣工验收。

二是全力推进展兰冲水库、帮轰水库建设,完成2018年度农村饮水安全巩固提升工程建设任务。

三是启动小勐连水库、癸能龙洞水库、景坝水库、水系连通项目、雅邑镇坝甫河重点山洪沟治理项目。

四是加快推进长寨水库、查利水库、偏伞河水库、布竜河邓控段治理工程、他朗河南谷段治理工程、他朗河癸能段治理工程及墨江县城周边水系连通工程前期工作。

五是充分利用有利时机加大冬春农田水利建设,加快水毁工程修复,积极配合开展好以农田水利建设为重点的中低产田改造。

六是认真完成上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况
 (一)部门决算单位构成
  纳入墨江县水务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即参照公务员法管理的事业单位1个与上年相比减少6个,是因报表关联的原因。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   墨江县水务局2017年末实有人员编制78人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制78人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)。  

离休1人,本年退休人员21人全部纳入社保管理。
   实有车辆编制2 辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  墨江哈尼族自治县水务局部门2017年度收入合计30,656,749.54元。其中:财政拨款收入 29,769,679.14元,占总收入的97.11%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入887,070.40元,占总收入的2.89%。与上年对比减少82,879,607.23元,主要原因是项目投入较上年所减少。
  二、支出决算情况说明
  墨江哈尼族自治县水务局 部门2017年度支出合计78,111,696.12元。其中:基本支出13,176,067.55元,占总支出的16.87%;项目支出 64,935,628.57元,占总支出的83.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减少支出59,845,813.62元,主要是项目上比上一年支出减少。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县水务局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出13,176,067.55元。与上年对比增加2,869,924.58元,主要是工资比上一年增张比例较大。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.76%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.24%,人均为168,923.94元。

  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出64,935,628.57元。与上年对比减少了61,452,241.4元,主要原因是本年上马的项目与上年比较少。本年项目开支在污染防治、污染减排、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、水利设施等方面。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出77,224,625.72元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比减少47,454946.58元,主要是因在建工程较上年减少。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出23,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于党委办公方面的行政运行其他一般公共服务支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出1,289,436.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于行政事业离退休费、基本养老保险费;
  

9.医疗卫生与计划生育(类)支出804,024.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于行政、事业医疗保险费。

  10.节能环保(类)支出5,489,203.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于水体污染防治及污染减排专项支出

  11.城乡社区(类)支出542,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生。

  12.农林水(类)支出61,291,773.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于其他农业支出、水利工程建设、水土保持、防汛、农田水利、农村人畜饮水、水利技术推广等方面的支出;
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出704,209.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于本单位职工住房公积金的配套部份

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出7,079,478.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于支付水利项目贷款利息。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县水务局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元,支出决算为 164,837.14元,完成预算的74.93%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为115,977.14元,完成预算的77.32%;公务接待费支出决算为48,860.00元,完成预算的70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度因财政下拨的资金已全部支付完,因此部份修理费及接待费无力支付作为欠款而形成。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少93,615.56元,下降63.78%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,0%;公务用车购置及运行费支出决算69,381.56元,下降62.57%;公务接待费支出决算减少24234元,下降66.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年度因财政下拨的资金已全部支付完,因此部份修理费及接待费无力支付作为欠款而形成。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 115,977.14元,占70.36%;公务接待费支 出48,860.00元,占29.64%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出115,977.14元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出115,977.14元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水务工作方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出48,860.00元。其中:
  国内接待费支 48,860.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次611人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于水利检查指导,48,860.00元安排国内公务接待19批次,接待人次611人发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县水务局部门2017年机关运行经费支出954,087.24元,与上年对比减少了267,233.77元,主要是严格把控三公经费以及本年度的出差人员减少而减少了支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、三公经遇、物管费、劳务费、工会费福利等方面的支出。
  (二)国有资产占用情况
   2017年12月31日,墨江哈尼族自治县水务局部门资产总额42,695,487.54元,其中,流动资产 29,906,544.20元,固定资产12,788,943.34元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少47,359,955.05元,其中固定资产增加151,598.00元。

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

42,695,487.54

29,906,544.20

12,788,943.34

6,265,372.32

726,000.00

0.00

5,797,571.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 单位:元

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额610,000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出610,000.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发〔2017〕108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

 

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    附件下载:
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